现金流模式【备用金】
>核对报表:现金流明细表
注:一般建议选择【现金流模式】
1.备用金【无录入】系统
①每次交班后,下个班看到的交班数据为0。
②上交金额为正数,数字就是要上交的金额;上交金额为负数,数字就是财务要补平备用金的钱。
2.备用金【录入】系统
从开始用这个软件,收的钱会先累积,达到备用金的金额。超过备用金的部分就是上交的,备用金少后会放到下个班次补充。
3.公式
现金上交 = 现金收款(押金、预定金、会员卡充值)- 现金退款 注:找带现金的字
银行卡上交 = 银行卡收款(押金、预定金、会员卡充值)- 银行卡退款 注:找带银行卡的字
4.概念
①专业解释
以收付实现制为编制基础,反应企业在一定时期内现金收入和现金支出情况,对应本班权责
<注:该交接方式需要留一定备用金>;
②通俗解释
上缴当前班次所有现金与银行卡<即客人押金、实收、外卖等所有现金合计>,前台留有固定备用金;
③交班报表对应数据
①本班上缴金额:现金,银行卡,支付宝,微信,【含会员充值】
②无下放;
④优缺点
优点:减少前台存放现金过多,避免资金风险,交接班容易操作;
缺点:会出现备用金不足情况,需要到财务申领资金、给财务带来一定的账务问题<需要财务区分押金、实收部分>
⑤例子
会员张三充值现金1000送100,早班工号001开了3个房间,3个房间分别为101,102,103,每个房间押金分别为300,房价都为100,101会员充值1000,酒店赠送100,每间房费100。下午14点工号002退了101和102,101消费矿泉水5元,101退了195,102退了200。
9点交班,请问上缴或下放多少?
交接的金额:上缴金额= 300<押金>*3间- 200<退款>- 195<退款>+ 1000充值= 1505,
换言之:上缴= 当班总收款 - 当班退款 + 充值;
下放金额,现金流交班无下放;